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葡京备用网址:弹性表现相对较高的中游制造业和下游服务业值得关注

时间:2022/7/26 6:57:35   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:中信证券战略团队研究报告指出,截至2022年第二季度,活跃股权公募产品整体平均持仓量为84.6%,为2006年以来最高水平;从结构上看,行业内职位分布进一步集中。目前,活跃股权上游周期、成长型制造业、房地产、新老基础设施、白酒等消费板块准公募产品头寸处于历史高位,医药板块在主要板块中处于最低水平。“职位分布集中,职位高...

中信证券战略团队研究报告指出,截至2022年第二季度,活跃股权公募产品整体平均持仓量为84.6%,为2006年以来最高水平;从结构上看,行业内职位分布进一步集中。目前,活跃股权上游周期、成长型制造业、房地产、新老基础设施、白酒等消费板块准公募产品头寸处于历史高位,医药板块在主要板块中处于最低水平。

“职位分布集中,职位高的行业短期增长较大,医药等具有长期增长潜力的行业的职位相对较低。这些信息可能会诱使投资者在短期内调整头寸,加剧市场波动。”中信证券首席策略师秦培京是这么说的。葡京备用网址

广发证券首席策略师戴康也从该基金的第二季度报告中发现了一个值得注意的边际变化:“该基金将在二季度疫情后恢复活力的‘消费优势’行业寻找新的扩散机会,包括食品饮料、商业和零售。其中,美容护理、免税、酒店餐饮、机场等行业在第二季度都有不同程度的增长。遵循经济恢复、生产(制造业)晚、生活(消费)晚的特点,中国的优势资产也将由制造业优势‘扩散’为‘消费优势’。”

结合二季度公募基金仓位结构分析,安信证券首席策略师林荣雄认为,当前公募基金继续选择坚守高繁荣增长轨道,“疫情后修复+降低成本影响”是市场前景最大的边际变化变量。“在这两个变量的影响下,弹性表现相对较高的中游制造业和下游服务业值得关注。”


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